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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 317 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 348 120.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 281 178.00 | 230 417.00 | | 281 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 457.00 | 50 761.00 | | 41 457.00 |
DL TOTAL (I) | 332 236.00 | 290 778.00 | | 332 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 6 747.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 169.00 | 46 181.00 | | 8 169.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 3 308.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883.00 | 57 487.00 | | 15 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 120.00 | 348 266.00 | | 348 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883.00 | 57 488.00 | | 15 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 12 124.00 | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 002.00 | 342 264.00 | | 364 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 544.00 | 291 503.00 | | 322 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 457.00 | 50 761.00 | | 41 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 575.00 | | 5 599.00 | 81 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 84 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 73 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 134.00 | | 5 599.00 | 71 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 585.00 | 4 037.00 | 3 062.00 | 52 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 4 037.00 | 3 062.00 | 47 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 834.00 | 41 213.00 | 1 621.00 | 42 834.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |