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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 348 266.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 230 417.00 | 206 126.00 | | 230 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 761.00 | 24 290.00 | | 50 761.00 |
DL TOTAL (I) | 290 778.00 | 240 017.00 | | 290 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 3 787.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 181.00 | 23 417.00 | | 46 181.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 3 475.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 487.00 | 30 679.00 | | 57 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 266.00 | 270 696.00 | | 348 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 013.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 3 695.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 264.00 | 296 050.00 | | 342 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 503.00 | 271 760.00 | | 291 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 761.00 | 24 290.00 | | 50 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 279.00 | | 1 339.00 | 95 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 81 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 639.00 | 71 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 434.00 | | 1 339.00 | 84 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 111.00 | 5 517.00 | 15 043.00 | 62 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | 403.00 | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | 5 517.00 | 14 639.00 | 56 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 828.00 | 44 206.00 | 1 621.00 | 45 828.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |