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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 30 541.00 | 36 669.00 | 67 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 211.00 | 30 541.00 | 39 669.00 | 70 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 410.00 | 30 541.00 | 98 868.00 | 129 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 806.00 | 15 540.00 | | 16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 948.00 | 17 266.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 26 954.00 | 35 006.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 341.00 | 15 586.00 | | 20 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 058.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | 48 059.00 | | 48 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 914.00 | 66 726.00 | | 71 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 868.00 | 101 732.00 | | 98 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 481.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 1 481.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -1 481.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | 2 036.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 379.00 | 281 534.00 | | 285 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 431.00 | 264 268.00 | | 277 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 948.00 | 17 266.00 | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 473.00 | | 25 512.00 | 53 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 70 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 67 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | | 25 512.00 | 48 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 985.00 | 13 702.00 | 3 145.00 | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 13 702.00 | 3 145.00 | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 224.00 | 16 897.00 | 3 328.00 | 20 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 764.00 | 56 764.00 | 3 000.00 | 59 764.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 914.00 | 68 586.00 | 3 328.00 | 71 914.00 |