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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 266.00 | 34 795.00 | 27 470.00 | 62 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 266.00 | 34 795.00 | 30 470.00 | 65 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 152.00 | 2 781.00 | 28 370.00 | 31 152.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 794.00 | 2 781.00 | 37 012.00 | 39 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 060.00 | 37 577.00 | 67 483.00 | 105 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 190.00 | 26 418.00 | | 38 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 965.00 | 11 772.00 | | -17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 22 425.00 | 40 390.00 | | 22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | 14 244.00 | | 4 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 26.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 4 021.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | 25 847.00 | | 35 700.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 057.00 | 44 432.00 | | 45 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 483.00 | 84 822.00 | | 67 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 909.00 | | 1 989.00 | 65 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 65 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 62 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | | 1 989.00 | 62 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 226.00 | 11 706.00 | 2 137.00 | 25 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | 11 706.00 | 2 137.00 | 25 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 633.00 | 39 633.00 | 3 000.00 | 42 633.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |