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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 829.00 | 31 276.00 | 31 552.00 | 62 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 829.00 | 31 276.00 | 34 552.00 | 65 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 143.00 | 2 781.00 | 29 361.00 | 32 143.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 958.00 | 2 781.00 | 54 176.00 | 56 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 787.00 | 34 058.00 | 88 729.00 | 122 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 16 806.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 7 948.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 28 618.00 | 26 954.00 | | 28 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 155.00 | 20 341.00 | | 15 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 3 135.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 448.00 | 48 407.00 | | 42 448.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 111.00 | 71 914.00 | | 60 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 729.00 | 98 868.00 | | 88 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 211.00 | | 17 808.00 | 70 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 190.00 | 65 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 62 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 211.00 | | 17 808.00 | 67 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 12 761.00 | 12 026.00 | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 12 761.00 | 12 026.00 | 30 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 044.00 | 11 469.00 | 3 576.00 | 15 044.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 799.00 | 48 799.00 | 3 000.00 | 51 799.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 111.00 | 56 535.00 | 3 576.00 | 60 111.00 |