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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 21 660.00 | 10 871.00 | 32 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 637.00 | 26 150.00 | 11 486.00 | 37 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 92 962.00 | 25 860.00 | 67 102.00 | 92 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 406.00 | 25 860.00 | 154 546.00 | 180 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 044.00 | 52 011.00 | 166 032.00 | 218 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 464.00 | 25 202.00 | | 28 464.00 |
DL TOTAL (I) | 32 952.00 | 29 688.00 | | 32 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | 22 167.00 | | 32 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 52 953.00 | | 69 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 228.00 | 45 745.00 | | 30 228.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 717.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 080.00 | 121 600.00 | | 133 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 032.00 | 151 288.00 | | 166 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 080.00 | 121 600.00 | | 133 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 881.00 | 1 134.00 | 459 015.00 | 457 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 881.00 | 1 134.00 | 459 015.00 | 457 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 052.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 284.00 | 504 099.00 | | 491 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 819.00 | 478 896.00 | | 462 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 464.00 | 25 202.00 | | 28 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 26 728.00 | 600.00 | 27 328.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 078.00 | 133 078.00 | | 133 078.00 |