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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 24 558.00 | 7 974.00 | 32 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 637.00 | 29 048.00 | 8 589.00 | 37 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 90 395.00 | 23 495.00 | 66 899.00 | 90 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 957.00 | 23 495.00 | 158 462.00 | 181 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 594.00 | 52 543.00 | 167 051.00 | 219 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 88.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | 28 464.00 | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 25 118.00 | 32 952.00 | | 25 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 636.00 | 23.00 | | 33 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 32 823.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 942.00 | 69 986.00 | | 65 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 325.00 | 30 228.00 | | 42 325.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 932.00 | 133 080.00 | | 141 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 051.00 | 166 032.00 | | 167 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 693.00 | 133 080.00 | | 116 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 653.00 | 135.00 | 466 788.00 | 466 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 653.00 | 135.00 | 466 788.00 | 466 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 4 294.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 699.00 | 491 284.00 | | 498 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 132.00 | 462 819.00 | | 478 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 565.00 | 28 464.00 | | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 539.00 | 8 300.00 | 25 239.00 | 33 539.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 801.00 | 30 201.00 | 600.00 | 30 801.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 933.00 | 116 694.00 | 25 239.00 | 141 933.00 |