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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 29 779.00 | 2 753.00 | 32 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 637.00 | 34 269.00 | 3 368.00 | 37 637.00 |
BT Marchandises | 81 906.00 | 33 950.00 | 47 956.00 | 81 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 951.00 | 33 950.00 | 114 001.00 | 147 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 589.00 | 68 219.00 | 117 369.00 | 185 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DH Report à nouveau | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | -6 017.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 10 198.00 | -898.00 | | 10 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 25 764.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 20 009.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 61 007.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 470.00 | 45 641.00 | | 36 470.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 170.00 | 152 441.00 | | 107 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 369.00 | 151 543.00 | | 117 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 587.00 | 134 766.00 | | 97 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 334.00 | | 429 334.00 | 429 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 334.00 | | 429 334.00 | 429 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 950.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 90.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 90.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 777.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 310.00 | 447 778.00 | | 471 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 213.00 | 453 795.00 | | 460 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | -6 017.00 | | 11 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 682.00 | 8 099.00 | 9 583.00 | 17 682.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 864.00 | 19 264.00 | 600.00 | 19 864.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 171.00 | 97 588.00 | 9 583.00 | 107 171.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |