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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 2 179.00 | 3 701.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 866 579.00 | 185 243.00 | 681 336.00 | 866 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 255.00 | 4 120.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 835.00 | 187 677.00 | 689 157.00 | 876 835.00 |
BN En cours de production de biens | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 182.00 | 187 677.00 | 785 505.00 | 973 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 551.00 | 7 623.00 | | 44 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 845.00 | 36 928.00 | | 24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 100 496.00 | 75 651.00 | | 100 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 000.00 | 716 212.00 | | 683 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 560.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 009.00 | 721 289.00 | | 685 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 505.00 | 796 940.00 | | 785 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 654.00 | 82 457.00 | | 80 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
FM Production stockée | | | -1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 7 981.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 026.00 | 122 718.00 | | 113 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 181.00 | 85 790.00 | | 88 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 845.00 | 36 928.00 | | 24 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 460.00 | | 4 375.00 | 872 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 579.00 | | 4 375.00 | 866 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 367.00 | 35 310.00 | | 152 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 392.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 580.00 | 34 918.00 | | 150 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 960.00 | 78 605.00 | 310 414.00 | 682 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 009.00 | 80 654.00 | 310 414.00 | 685 009.00 |