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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 2 571.00 | 3 309.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 866 579.00 | 219 906.00 | 646 673.00 | 866 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 1 130.00 | 3 245.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 835.00 | 223 607.00 | 653 227.00 | 876 835.00 |
BN En cours de production de biens | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 246.00 | 223 607.00 | 748 638.00 | 972 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 396.00 | 44 551.00 | | 69 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 506.00 | 24 845.00 | | 26 506.00 |
DL TOTAL (I) | 127 002.00 | 100 496.00 | | 127 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 233.00 | 683 000.00 | | 618 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 2 009.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 637.00 | 685 009.00 | | 621 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 639.00 | 785 505.00 | | 748 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 637.00 | 80 654.00 | | 621 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
FM Production stockée | | | -4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 384.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 845.00 | 113 026.00 | | 114 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 339.00 | 88 181.00 | | 88 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 506.00 | 24 845.00 | | 26 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 835.00 | | | 876 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 954.00 | | | 870 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 677.00 | 35 930.00 | | 187 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 392.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 498.00 | 35 538.00 | | 185 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 208.00 | 618 208.00 | | 618 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 637.00 | 621 637.00 | | 621 637.00 |