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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 3 355.00 | 2 525.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 866 579.00 | 289 232.00 | 577 347.00 | 866 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 2 880.00 | 1 495.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 835.00 | 295 468.00 | 581 367.00 | 876 835.00 |
BN En cours de production de biens | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 727.00 | 295 468.00 | 676 259.00 | 971 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 146.00 | 95 902.00 | | 126 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248.00 | 30 244.00 | | 29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 186 494.00 | 157 246.00 | | 186 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 001.00 | 551 266.00 | | 481 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 3 602.00 | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 765.00 | 555 529.00 | | 489 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 259.00 | 712 775.00 | | 676 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 765.00 | 555 529.00 | | 489 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
FM Production stockée | | | -5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 337.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 290.00 | 122 453.00 | | 118 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 042.00 | 92 209.00 | | 89 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 248.00 | 30 244.00 | | 29 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 835.00 | | | 876 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 954.00 | | | 870 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 538.00 | 35 930.00 | | 259 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 392.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 574.00 | 35 538.00 | | 256 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 963.00 | 480 963.00 | | 480 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 765.00 | 489 765.00 | | 489 765.00 |