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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 251.00 | 85 842.00 | 112 409.00 | 198 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 380.00 | 50 657.00 | 37 723.00 | 88 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 691.00 | 139 674.00 | 154 017.00 | 293 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 510.00 | 139 674.00 | 208 837.00 | 348 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 824.00 | 39 448.00 | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 113.00 | -24 624.00 | | -66 113.00 |
DL TOTAL (I) | -50 289.00 | 25 824.00 | | -50 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 349.00 | 160 222.00 | | 117 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 8 393.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 42 555.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 204.00 | 46 515.00 | | 53 204.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 126.00 | 261 354.00 | | 259 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 837.00 | 287 178.00 | | 208 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 097.00 | 147 942.00 | | 187 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | 4 360.00 | | 12 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 8 848.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 225.00 | 305 501.00 | | 180 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 339.00 | 330 125.00 | | 246 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 113.00 | -24 624.00 | | -66 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 691.00 | | | 293 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 886.00 | 31 788.00 | | 107 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 886.00 | 31 788.00 | | 107 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 349.00 | 45 320.00 | 72 029.00 | 117 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 739.00 | 21 854.00 | 3 885.00 | 25 739.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 126.00 | 187 097.00 | 72 029.00 | 259 126.00 |