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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 444.00 | -61 289.00 | | -5 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | 55 846.00 | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 191.00 | 5 556.00 | | 10 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 280.00 | 75 875.00 | | 29 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 12 541.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 28 883.00 | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | | 5 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 741.00 | 153 921.00 | | 33 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 931.00 | 159 478.00 | | 43 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 793.00 | 15 699.00 | | 21 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 793.00 | 15 699.00 | | 21 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 3 166.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 309.00 | 3 166.00 | | 109 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 516.00 | 12 533.00 | | -87 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 742.00 | 213 109.00 | | 196 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 108.00 | 157 263.00 | | 192 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | 55 846.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 691.00 | | | 293 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 806.00 | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 806.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 683.00 | 11 010.00 | 180 693.00 | 169 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 683.00 | 11 010.00 | 180 693.00 | 169 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 651.00 | 37 766.00 | 3 885.00 | 41 651.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |