| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 251.00 | 105 650.00 | 92 602.00 | 198 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 380.00 | 60 858.00 | 27 522.00 | 88 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 691.00 | 169 683.00 | 124 008.00 | 293 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 160.00 | 169 683.00 | 159 478.00 | 329 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 289.00 | | | -61 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 846.00 | -66 113.00 | | 55 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556.00 | -50 289.00 | | 5 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 875.00 | 117 349.00 | | 75 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199.00 | 3 421.00 | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 81 482.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 883.00 | 53 204.00 | | 28 883.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 3 669.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 921.00 | 259 126.00 | | 153 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 478.00 | 208 837.00 | | 159 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 097.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 123.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 699.00 | 7 582.00 | | 15 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 699.00 | 7 582.00 | | 15 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 533.00 | 7 582.00 | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 109.00 | 180 225.00 | | 213 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 263.00 | 246 339.00 | | 157 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 846.00 | -66 113.00 | | 55 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 123.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 691.00 | | | 293 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 691.00 | | | 293 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 875.00 | 46 595.00 | 29 280.00 | 75 875.00 |
VI Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 745.00 | 15 860.00 | 3 885.00 | 19 745.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 921.00 | 124 641.00 | 29 280.00 | 153 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |