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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 230.00 | 2 230.00 | 175 000.00 | 177 230.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 626.00 | 2 230.00 | 197 396.00 | 199 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 839.00 | 17 409.00 | | 17 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | 430.00 | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 35 452.00 | 28 839.00 | | 35 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 263.00 | 134 367.00 | | 120 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 225.00 | 8 281.00 | | 16 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 5 370.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 280.00 | 19 500.00 | | 22 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 943.00 | 167 517.00 | | 161 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 396.00 | 196 356.00 | | 197 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 946.00 | | 363 946.00 | 363 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 946.00 | | 363 946.00 | 363 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 1 219.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 947.00 | 300 438.00 | | 363 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 333.00 | 300 008.00 | | 357 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 613.00 | 430.00 | | 6 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 230.00 | | | 177 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 263.00 | 115 313.00 | 4 950.00 | 120 263.00 |
VI Groupe et associés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 943.00 | 156 993.00 | 4 950.00 | 161 943.00 |