| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 9 379.00 | 10 779.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 520.00 | 3 097.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 776.00 | 9 900.00 | 188 876.00 | 198 776.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 887.00 | 9 900.00 | 216 988.00 | 226 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 366.00 | 24 452.00 | | 19 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 941.00 | -5 087.00 | | 17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 48 307.00 | 30 366.00 | | 48 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 120.00 | 121 429.00 | | 122 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 251.00 | 30 836.00 | | 42 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 603.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 22 038.00 | | 4 309.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 681.00 | 185 932.00 | | 168 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 988.00 | 216 297.00 | | 216 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 082.00 | 123 160.00 | | 159 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 247.00 | 20 018.00 | | 27 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 245.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 026.00 | 414 051.00 | | 382 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 086.00 | 419 138.00 | | 364 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 941.00 | -5 087.00 | | 17 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 389.00 | | 3 567.00 | 197 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 198 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 23 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 389.00 | | 3 567.00 | 22 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 5 510.00 | 2 180.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 5 510.00 | 2 180.00 | 6 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 120.00 | 112 521.00 | 9 599.00 | 122 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 680.00 | 159 081.00 | 9 599.00 | 168 680.00 |