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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 14 419.00 | 5 740.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 687.00 | 2 180.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 027.00 | 15 107.00 | 182 920.00 | 198 027.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 991.00 | 15 107.00 | 194 884.00 | 209 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 307.00 | 19 366.00 | | 37 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 17 941.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 49 388.00 | 48 307.00 | | 49 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 044.00 | 122 120.00 | | 142 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 42 251.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 496.00 | 168 681.00 | | 145 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 884.00 | 216 988.00 | | 194 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 386.00 | 159 082.00 | | 66 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 884.00 | 27 247.00 | | 38 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 744.00 | | 351 744.00 | 351 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 744.00 | | 351 744.00 | 351 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 4 309.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 744.00 | 382 026.00 | | 351 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 663.00 | 364 086.00 | | 350 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 17 941.00 | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 776.00 | | 1 818.00 | 198 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 198 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 23 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | | 1 818.00 | 23 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 6 582.00 | 1 376.00 | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 6 582.00 | 1 375.00 | 9 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 044.00 | 62 933.00 | 79 111.00 | 142 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 496.00 | 66 385.00 | 79 111.00 | 145 496.00 |