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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 15 333.00 | 4 715.00 | 20 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 078.00 | 15 333.00 | 28 745.00 | 44 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 322.00 | | 425 322.00 | 425 322.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 373 691.00 | | 373 691.00 | 373 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 895.00 | | 221 895.00 | 221 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 324.00 | | 1 032 324.00 | 1 032 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 109.00 | 15 333.00 | 1 061 776.00 | 1 077 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 778.00 | | | 212 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 243 373.00 | | | 243 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 553.00 | | | 191 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 317.00 | | | 434 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 102.00 | | | 816 102.00 |
ED (V) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 776.00 | | | 1 061 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 102.00 | | | 816 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 317.00 | 434 317.00 | | 434 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 663.00 | 658 633.00 | 30.00 | 658 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 102.00 | 816 102.00 | | 816 102.00 |