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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 378.00 | 10 297.00 | 2 081.00 | 12 378.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 13 083.00 | 636.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 123.00 | 50 524.00 | 75 599.00 | 126 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 252.00 | 73 903.00 | 102 348.00 | 176 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 927.00 | | 739 927.00 | 739 927.00 |
BZ Autres créances | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
CF Disponibilités | 879 203.00 | | 879 203.00 | 879 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 181.00 | | 654 181.00 | 654 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 308.00 | | 2 370 308.00 | 2 370 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 559.00 | 73 903.00 | 2 476 656.00 | 2 550 559.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 163.00 | | | 290 163.00 |
DL TOTAL (I) | 304 015.00 | | | 304 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 861.00 | | | 424 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 269.00 | | | 326 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 504.00 | | | 1 421 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 641.00 | | | 2 172 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 656.00 | | | 2 476 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 641.00 | | | 2 172 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 996.00 | | 39 255.00 | 136 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | 1 050.00 | 49 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 917.00 | | 38 205.00 | 87 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 784.00 | 21 119.00 | | 52 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | 6 132.00 | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | 14 988.00 | | 35 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 861.00 | 424 861.00 | | 424 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 269.00 | 326 269.00 | | 326 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 504.00 | 1 421 504.00 | | 1 421 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 104.00 | 1 491 104.00 | | 1 491 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 134.00 | 1 491 104.00 | 30.00 | 1 491 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 641.00 | 2 172 641.00 | | 2 172 641.00 |