| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 8 071.00 | 3 256.00 | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 9 177.00 | 4 542.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 917.00 | 35 536.00 | 52 382.00 | 87 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 996.00 | 52 784.00 | 84 212.00 | 136 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 362.00 | | 993 362.00 | 993 362.00 |
BZ Autres créances | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CF Disponibilités | 808 761.00 | | 808 761.00 | 808 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 732.00 | | 512 732.00 | 512 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 740.00 | | 2 409 740.00 | 2 409 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 020.00 | 52 784.00 | 2 495 236.00 | 2 548 020.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 112.00 | | | 320 112.00 |
DL TOTAL (I) | 333 964.00 | | | 333 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 002.00 | | | 536 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 754.00 | | | 1 112 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 953.00 | | | 2 152 953.00 |
ED (V) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 236.00 | | | 2 495 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 953.00 | | | 2 152 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 612.00 | 22 175.00 | 3.00 | 30 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 8 131.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 14 044.00 | 3.00 | 21 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 190.00 | 504 190.00 | | 504 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 002.00 | 536 002.00 | | 536 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 754.00 | 1 112 754.00 | | 1 112 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600 979.00 | 1 600 979.00 | | 1 600 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 009.00 | 1 600 979.00 | 30.00 | 1 601 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 953.00 | 2 152 953.00 | | 2 152 953.00 |