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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 7 684.00 | 5 011.00 | 12 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 300.00 | 8 289.00 | 5 011.00 | 13 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 790.00 | 2 386.00 | 58 404.00 | 60 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 075.00 | 2 386.00 | 109 688.00 | 112 075.00 |
110 Total général Actif | 125 375.00 | 10 676.00 | 114 699.00 | 125 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |