| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 9 226.00 | 6 393.00 | 15 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 224.00 | 9 832.00 | 6 393.00 | 16 224.00 |
060 Stock marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | 555.00 | 19 680.00 | 20 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
084 Disponibilités | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 334.00 | 555.00 | 85 779.00 | 86 334.00 |
110 Total général Actif | 102 559.00 | 10 387.00 | 92 172.00 | 102 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 924.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 511.00 | | | 21 511.00 |