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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 651.00 | 8 634.00 | 6 018.00 | 14 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 257.00 | 9 239.00 | 6 018.00 | 15 257.00 |
060 Stock marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 165.00 | 555.00 | 50 610.00 | 51 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
084 Disponibilités | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 532.00 | 555.00 | 96 977.00 | 97 532.00 |
110 Total général Actif | 112 789.00 | 9 794.00 | 102 994.00 | 112 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 023.00 | | | 9 023.00 |