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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 10 228.00 | 5 936.00 | 16 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 331.00 | 19.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 547.00 | 50 592.00 | 29 956.00 | 80 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 489.00 | 45 711.00 | 65 778.00 | 111 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 749.00 | 106 862.00 | 101 888.00 | 208 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 935.00 | 8 862.00 | 131 073.00 | 139 935.00 |
BZ Autres créances | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
CF Disponibilités | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 997.00 | 8 862.00 | 452 135.00 | 460 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 746.00 | 115 724.00 | 554 022.00 | 669 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 143.00 | 82 774.00 | | 111 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | 28 369.00 | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | 163 746.00 | 127 643.00 | | 163 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | 71 756.00 | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 498.00 | 25 000.00 | | 48 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 953.00 | 271 008.00 | | 294 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 23 237.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 23 121.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 276.00 | 414 121.00 | | 390 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 022.00 | 541 764.00 | | 554 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 381.00 | | 904 381.00 | 904 381.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 381.00 | | 904 381.00 | 904 381.00 |
FM Production stockée | | | -4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 033.00 | 1 122.00 | | 22 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -1 122.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 4 549.00 | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 117.00 | 718 253.00 | | 936 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 013.00 | 689 884.00 | | 900 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | 28 369.00 | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 686.00 | | 29 404.00 | 229 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 340.00 | 208 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 340.00 | 192 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | 6 985.00 | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 027.00 | | 22 349.00 | 220 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 70.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 076.00 | 27 092.00 | 28 307.00 | 108 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 1 118.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 635.00 | 25 974.00 | 28 307.00 | 98 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 6 508.00 | 12 794.00 | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 148.00 | 6 508.00 | 12 794.00 | 15 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 6 508.00 | 12 794.00 | 15 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 508.00 | 12 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 498.00 | 43 498.00 | 5 000.00 | 48 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 953.00 | 294 953.00 | | 294 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 724.00 | 26 222.00 | 3 502.00 | 29 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 276.00 | 381 774.00 | 8 502.00 | 390 276.00 |