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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 11 787.00 | 4 378.00 | 16 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 246.00 | 66 711.00 | 18 535.00 | 85 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 880.00 | 57 495.00 | 62 385.00 | 119 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 136 343.00 | 85 497.00 | 221 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 441.00 | 7 309.00 | 156 132.00 | 163 441.00 |
BZ Autres créances | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 729.00 | 7 309.00 | 323 420.00 | 330 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 569.00 | 143 652.00 | 408 917.00 | 552 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 246.00 | 111 143.00 | | 147 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 36 104.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 175 824.00 | 163 746.00 | | 175 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 30 035.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 194.00 | 48 498.00 | | 38 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 580.00 | 294 953.00 | | 171 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 16 678.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 092.00 | 390 276.00 | | 233 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 917.00 | 554 022.00 | | 408 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 092.00 | 381 774.00 | | 233 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 311.00 | | 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 290.00 | | 451 290.00 | 451 290.00 |
FD Production vendue biens | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
FG Production vendue services | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 837.00 | | 502 837.00 | 502 837.00 |
FM Production stockée | | | 56 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 20 000.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 20 000.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 22 033.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 22 033.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -2 033.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 6 281.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 327.00 | 936 117.00 | | 562 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 249.00 | 900 013.00 | | 550 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | 36 104.00 | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 749.00 | | 14 927.00 | 208 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 221 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 205 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 036.00 | | 14 927.00 | 192 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 862.00 | 30 817.00 | 1 335.00 | 106 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | 1 578.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 303.00 | 29 239.00 | 1 335.00 | 96 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | 139.00 | 1 693.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | 139.00 | 1 693.00 | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 862.00 | 139.00 | 1 693.00 | 8 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |