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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 194.00 | 87 992.00 | 3 202.00 | 91 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 132.00 | 112 675.00 | 8 457.00 | 121 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 236.00 | 219 506.00 | 11 730.00 | 231 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 137.00 | 9 120.00 | 373 016.00 | 382 137.00 |
BZ Autres créances | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CF Disponibilités | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 701.00 | 9 120.00 | 809 580.00 | 818 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 936.00 | 228 626.00 | 821 310.00 | 1 049 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 629.00 | 201 255.00 | | 217 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 509.00 | 16 374.00 | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 242 638.00 | 234 129.00 | | 242 638.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 208.00 | 100 272.00 | | 100 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 949.00 | 31 937.00 | | 31 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 020.00 | 375 125.00 | | 379 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 22 552.00 | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 672.00 | 529 974.00 | | 528 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 310.00 | 814 103.00 | | 821 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 684.00 | 529 974.00 | | 394 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 272.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 494.00 | | 392 494.00 | 392 494.00 |
FG Production vendue services | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 700.00 | | 534 700.00 | 534 700.00 |
FM Production stockée | | | 154 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 2 999.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 370.00 | 808 931.00 | | 693 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 861.00 | 792 557.00 | | 684 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 509.00 | 16 374.00 | | 8 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 332.00 | | 1 904.00 | 229 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 422.00 | | 1 904.00 | 210 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 194.00 | 17 312.00 | | 202 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 720.00 | 1 119.00 | | 17 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 474.00 | 16 193.00 | | 184 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 028.00 | | 3 907.00 | 13 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | | 3 907.00 | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | | 3 907.00 | 13 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 020.00 | 379 020.00 | | 379 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 371 418.00 | 371 418.00 | | 371 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 007.00 | -33 520.00 | 123 527.00 | 100 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 060.00 | 473 060.00 | | 473 060.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 211.00 | 394 684.00 | 123 527.00 | 528 211.00 |