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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 580.00 | 14 994.00 | 38 585.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 400.00 | 44 480.00 | 18 919.00 | 63 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 260.00 | 59 755.00 | 57 505.00 | 117 260.00 |
BP En cours de production de services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 680.00 | 59 755.00 | 135 924.00 | 195 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
FM Production stockée | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 506.00 | 12 249.00 | | 47 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 225.00 | 12 249.00 | | 47 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 731.00 | 7 771.00 | 20 196.00 | 28 731.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VW T.V.A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 555.00 | 92 595.00 | 20 196.00 | 113 555.00 |