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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 580.00 | 21 353.00 | 32 227.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 566.00 | 62 749.00 | 816.00 | 63 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 426.00 | 84 383.00 | 33 043.00 | 117 426.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
BZ Autres créances | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 554.00 | | 237 554.00 | 237 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 981.00 | 84 383.00 | 270 598.00 | 354 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 613.00 | | | 243 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 598.00 | | | 270 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 080.00 | | | 234 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
FG Production vendue services | 272 032.00 | | 272 032.00 | 272 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 009.00 | | | 424 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 489.00 | 12 894.00 | | 71 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 209.00 | 12 894.00 | | 71 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 4 640.00 | 9 533.00 | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |
VW T.V.A. | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 613.00 | 234 080.00 | 9 533.00 | 243 613.00 |