| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 580.00 | 17 599.00 | 35 981.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 566.00 | 53 609.00 | 9 956.00 | 63 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 426.00 | 71 489.00 | 45 937.00 | 117 426.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 430.00 | 71 489.00 | 172 941.00 | 244 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FG Production vendue services | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 936.00 | | | 223 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 261.00 | | 166.00 | 117 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 980.00 | | 166.00 | 116 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 755.00 | 11 734.00 | | 59 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | 11 734.00 | | 59 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
UX Autres créances clients | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 938.00 | 7 797.00 | 14 140.00 | 21 938.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
VW T.V.A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 379.00 | 135 238.00 | 14 140.00 | 149 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |