| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 5 804.00 | 1 623.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 482 694.00 | 328 000.00 | 154 694.00 | 482 694.00 |
AP Constructions | 6 443.00 | 2 148.00 | 4 295.00 | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 132.00 | 205 653.00 | 327 479.00 | 533 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 012.00 | 69 777.00 | 40 235.00 | 110 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 107.00 | 611 382.00 | 545 726.00 | 1 157 107.00 |
BP En cours de production de services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 933.00 | 14 797.00 | 143 136.00 | 157 933.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 120.00 | 14 797.00 | 205 323.00 | 220 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 227.00 | 626 179.00 | 751 048.00 | 1 377 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 493.00 | -1 270 881.00 | | -1 737 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 478.00 | -466 612.00 | | -440 478.00 |
DL TOTAL (I) | -2 176 971.00 | -1 736 493.00 | | -2 176 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | 318.00 | | 10 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 731.00 | | | 2 688 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 86 813.00 | | 140 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 768.00 | 93 917.00 | | 83 768.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 2 470 654.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 019.00 | 2 651 701.00 | | 2 928 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 048.00 | 925 068.00 | | 751 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 019.00 | 2 651 701.00 | | 2 928 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 963.00 | | 145 963.00 | 145 963.00 |
FD Production vendue biens | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 682 936.00 | | 682 936.00 | 682 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 780.00 | | 829 780.00 | 829 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 6 868.00 | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 402.00 | 1 190 035.00 | | 847 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 879.00 | 1 656 647.00 | | 1 287 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 478.00 | -466 612.00 | | -440 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 707.00 | | 17 400.00 | 1 139 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | | | 490 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 587.00 | | 17 400.00 | 649 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 246.00 | 72 605.00 | | 210 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 485.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 928.00 | 71 119.00 | | 205 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 647.00 | 531.00 | 647.00 | 647.00 |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 11 634.00 | | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 811.00 | 12 165.00 | 647.00 | 331 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 671.00 | 12 165.00 | 10 508.00 | 341 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 165.00 | 10 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 688 731.00 | 2 688 731.00 | | 2 688 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 992.00 | 195 196.00 | 3 796.00 | 198 992.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 019.00 | 2 928 019.00 | | 2 928 019.00 |