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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 289.00 | 137.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 482 694.00 | 482 694.00 | | 482 694.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 305.00 | 256 227.00 | 278 078.00 | 534 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 12 278.00 | 9 657.00 | 21 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 413.00 | 758 488.00 | 383 925.00 | 1 142 413.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 953.00 | 4 037.00 | 141 917.00 | 145 953.00 |
BZ Autres créances | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 182.00 | 4 037.00 | 213 146.00 | 217 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 595.00 | 762 524.00 | 597 070.00 | 1 359 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 177 971.00 | -1 737 493.00 | | -2 177 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 673.00 | -440 478.00 | | -752 673.00 |
DL TOTAL (I) | -2 929 643.00 | -2 176 971.00 | | -2 929 643.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 082.00 | 10 009.00 | | 46 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 596.00 | 2 688 731.00 | | 3 226 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 140 173.00 | | 129 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 340.00 | 83 768.00 | | 57 340.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 5 337.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 214.00 | 2 928 019.00 | | 3 462 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 070.00 | 751 048.00 | | 597 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 214.00 | 2 928 019.00 | | 3 462 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 082.00 | 10 009.00 | | 46 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 673.00 | | 126 673.00 | 126 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | 600 369.00 | | 600 369.00 | 600 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 068.00 | | 728 068.00 | 728 068.00 |
FM Production stockée | | | -2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 727.00 | 847 402.00 | | 811 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 399.00 | 1 287 879.00 | | 1 564 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 673.00 | -440 478.00 | | -752 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 107.00 | | 83 454.00 | 1 157 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 149.00 | 1 142 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 149.00 | 652 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | | | 490 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 987.00 | | 83 454.00 | 666 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 851.00 | 65 822.00 | 72 879.00 | 282 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 1 485.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 047.00 | 64 336.00 | 72 879.00 | 277 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | 154 694.00 | | 328 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 797.00 | 873.00 | 11 634.00 | 14 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 328.00 | 155 567.00 | 12 165.00 | 343 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 328.00 | 220 067.00 | 12 165.00 | 343 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 067.00 | 12 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 596.00 | 3 226 596.00 | | 3 226 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 296.00 | 196 912.00 | 4 384.00 | 201 296.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 214.00 | 3 462 214.00 | | 3 462 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |