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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 277 266.00 | 88 535.00 | 188 731.00 | 277 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 494.00 | 134 855.00 | 53 639.00 | 188 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 53 586.00 | 9 317.00 | 62 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 091.00 | 276 976.00 | 416 114.00 | 693 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BT Marchandises | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BZ Autres créances | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 508.00 | 276 976.00 | 487 532.00 | 764 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | -98 438.00 | -191 582.00 | | -98 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | 93 143.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 257 898.00 | 240 399.00 | | 257 898.00 |
DP Provisions pour risques | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 472.00 | 142 086.00 | | 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 114 657.00 | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 747.00 | 84 144.00 | | 63 747.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 394.00 | 379 087.00 | | 220 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 532.00 | 619 487.00 | | 487 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 927.00 | | 867 927.00 | 867 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 927.00 | | 867 927.00 | 867 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 968.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 075.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 565.00 | 261 738.00 | | 70 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 677.00 | 263 813.00 | | 70 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 071.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 239.00 | 844.00 | | 9 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 308.00 | 172 699.00 | | 10 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 369.00 | 91 113.00 | | 60 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 172.00 | 1 329 187.00 | | 980 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 673.00 | 1 236 043.00 | | 962 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 498.00 | 93 143.00 | | 17 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 545.00 | 19 341.00 | | 19 545.00 |