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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 299 887.00 | 147 284.00 | 152 603.00 | 299 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 267.00 | 164 283.00 | 21 984.00 | 186 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 535.00 | 58 721.00 | 4 813.00 | 63 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 950.00 | 370 288.00 | 339 661.00 | 709 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 935.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 167.00 | 370 288.00 | 392 878.00 | 763 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | -104 555.00 | -80 939.00 | | -104 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 249.00 | -23 616.00 | | -67 249.00 |
DL TOTAL (I) | 167 032.00 | 234 282.00 | | 167 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 398.00 | 94 699.00 | | 76 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199.00 | 38 199.00 | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 22 154.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | 84 956.00 | | 75 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 846.00 | 240 010.00 | | 225 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 878.00 | 474 292.00 | | 392 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 685.00 | | 930 685.00 | 930 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 685.00 | | 930 685.00 | 930 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 281.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 3.00 | | 1 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 9 242.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 265.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 265.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 8 976.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 012.00 | 960 628.00 | | 940 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 261.00 | 984 245.00 | | 1 007 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 249.00 | -23 616.00 | | -67 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 262.00 | 24 102.00 | | 26 262.00 |