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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 132 750.00 | 1 132 750.00 | | 1 132 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 125.00 | 1 234 305.00 | 167 819.00 | 1 402 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 030.00 | | 866 030.00 | 866 030.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
CF Disponibilités | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 394.00 | | 1 630 394.00 | 1 630 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 519.00 | 1 234 305.00 | 1 798 214.00 | 3 032 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 845 768.00 | | | 1 845 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 045.00 | | | -93 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 492.00 | | | 1 769 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 214.00 | | | 1 798 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 810.00 | | 792 810.00 | 792 810.00 |
FG Production vendue services | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 198.00 | | 820 198.00 | 820 198.00 |
FM Production stockée | | | -125 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 982.00 | | | 703 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 028.00 | | | 797 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 045.00 | | | -93 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 125.00 | | | 1 402 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 501.00 | | | 1 246 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 613.00 | 692.00 | | 1 233 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 613.00 | 692.00 | | 1 233 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 866 030.00 | | | 866 030.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 186.00 | 866 051.00 | 135.00 | 866 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
ST Autres comptes | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 384.00 | | | 281 384.00 |