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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 132 750.00 | 1 132 750.00 | | 1 132 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 125.00 | 1 234 305.00 | 167 819.00 | 1 402 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 933.00 | | 468 933.00 | 468 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 419.00 | | 871 419.00 | 871 419.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 554.00 | | 1 606 554.00 | 1 606 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 679.00 | 1 234 305.00 | 1 774 374.00 | 3 008 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 752 723.00 | | | 1 752 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 123.00 | | | 1 753 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 374.00 | | | 1 774 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 928 800.00 | 928 800.00 | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 928 800.00 | 946 800.00 | 18 000.00 |
FM Production stockée | | | -28 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 336.00 | | | 933 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 705.00 | | | 949 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 125.00 | | | 1 402 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 501.00 | | | 1 246 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 305.00 | | | 1 234 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 305.00 | | | 1 234 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 871 419.00 | | | 871 419.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 583.00 | 892 448.00 | 135.00 | 892 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 368.00 | | | 240 368.00 |