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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 132 750.00 | 1 132 750.00 | | 1 132 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 125.00 | 1 234 305.00 | 167 819.00 | 1 402 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 131.00 | 94 984.00 | 274 147.00 | 369 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 572.00 | | 544 572.00 | 544 572.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 687.00 | 130 144.00 | 1 008 543.00 | 1 138 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 812.00 | 1 364 449.00 | 1 176 362.00 | 2 540 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 567 108.00 | | | 1 567 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 758.00 | | | -569 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 119.00 | | | 1 014 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 362.00 | | | 1 176 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
FM Production stockée | | | -12 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 144.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 375.00 | | | 380 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 375.00 | | | 380 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 375.00 | | | -380 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 414.00 | | | 712 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 758.00 | | | -569 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 305.00 | | | 1 234 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 305.00 | | | 1 234 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 544 572.00 | 544 572.00 | | 544 572.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 688.00 | 545 553.00 | 135.00 | 545 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YT Sous‐traitance | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 459.00 | | | 46 459.00 |