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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 953.00 | 94 157.00 | 44 795.00 | 138 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 133.00 | 94 337.00 | 62 795.00 | 157 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
084 Disponibilités | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
110 Total général Actif | 242 858.00 | 94 337.00 | 148 520.00 | 242 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 103.00 | | | 422 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 814.00 | | | 438 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
252 Charges sociales | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
262 Autres charges | 638.00 | | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 168.00 | | | 419 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -124.00 | | | -124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |