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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 543.00 | 187.00 | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 017.00 | 119 839.00 | 23 178.00 | 143 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 748.00 | 120 382.00 | 41 366.00 | 161 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
072 Créances – Autres | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
084 Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
110 Total général Actif | 229 373.00 | 120 382.00 | 108 990.00 | 229 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 927.00 | | | 365 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
252 Charges sociales | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 814.00 | | | 363 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 670.00 | | | 23 670.00 |