| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 727.00 | 4.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 156.00 | 694.00 | 462.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 993.00 | 72 101.00 | 5 892.00 | 77 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 287.00 | 58 721.00 | 566.00 | 59 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 167.00 | 132 243.00 | 24 924.00 | 157 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 418.00 | | 44 416.00 | 44 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 584.00 | 132 243.00 | 69 342.00 | 201 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 587.00 | 24 431.00 | | 38 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 039.00 | 14 157.00 | | -18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 35 546.00 | 53 587.00 | | 35 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | 10 303.00 | | 3 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 376.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 31 693.00 | | 16 835.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 794.00 | 55 403.00 | | 33 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 342.00 | 108 990.00 | | 69 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 338.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | -2 400.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 145.00 | 376 407.00 | | 274 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 184.00 | 362 250.00 | | 292 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 039.00 | 14 157.00 | | -18 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 157 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 138 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 383.00 | 16 442.00 | 4 582.00 | 120 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 184.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 839.00 | 16 258.00 | 4 582.00 | 119 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |