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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 5 786.00 | 2 702.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 9 663.00 | 2 684.00 | 12 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 430.00 | 15 449.00 | 14 981.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 921.00 | 32 946.00 | 701 975.00 | 734 921.00 |
BZ Autres créances | 127 689.00 | | 127 689.00 | 127 689.00 |
CF Disponibilités | 365 458.00 | | 365 458.00 | 365 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 067.00 | 32 946.00 | 1 195 121.00 | 1 228 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 498.00 | 48 396.00 | 1 210 102.00 | 1 258 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 823.00 | 121 327.00 | | 176 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | 110 497.00 | | 138 719.00 |
DL TOTAL (I) | 425 542.00 | 341 823.00 | | 425 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 1 739.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 83 860.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 12 491.00 | | 30 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 769.00 | 600 870.00 | | 667 769.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 8 659.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 560.00 | 707 619.00 | | 784 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 102.00 | 1 049 442.00 | | 1 210 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 560.00 | 707 619.00 | | 784 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 1 739.00 | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 788.00 | 25 927.00 | 3 000 715.00 | 2 974 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 788.00 | 25 927.00 | 3 000 715.00 | 2 974 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 605.00 | 5 961.00 | | 13 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 792.00 | 44 873.00 | | 43 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 1 650.00 | | 8 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 495.00 | 2 850 133.00 | | 3 017 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 776.00 | 2 739 636.00 | | 2 878 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 719.00 | 110 497.00 | | 138 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 149.00 | | 1 913.00 | 32 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 632.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 30 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 803.00 | | 545.00 | 11 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | 1 368.00 | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 1 804.00 | | 13 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | 1 087.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 717.00 | | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 286.00 | 208 286.00 | | 208 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 694 790.00 | | | 694 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
VP Divers | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 204.00 | 872 204.00 | | 872 204.00 |
VW T.V.A. | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 560.00 | 784 560.00 | | 784 560.00 |