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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 6 873.00 | 1 615.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 10 541.00 | 1 806.00 | 12 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 838.00 | 17 414.00 | 13 424.00 | 30 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 788.00 | 4 238.00 | 746 550.00 | 750 788.00 |
BZ Autres créances | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
CF Disponibilités | 490 970.00 | | 490 970.00 | 490 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 184.00 | 4 238.00 | 1 447 947.00 | 1 452 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 022.00 | 21 652.00 | 1 461 371.00 | 1 483 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 542.00 | 176 823.00 | | 315 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 163.00 | 138 719.00 | | 224 163.00 |
DL TOTAL (I) | 649 705.00 | 425 542.00 | | 649 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 2 799.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 30 253.00 | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 195.00 | 667 769.00 | | 770 195.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 3 738.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 665.00 | 784 560.00 | | 811 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 371.00 | 1 210 102.00 | | 1 461 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 665.00 | 784 560.00 | | 811 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 2 799.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 378.00 | | 3 871 378.00 | 3 871 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 378.00 | | 3 871 378.00 | 3 871 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 80 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 948.00 | 13 605.00 | | 11 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 520.00 | 43 792.00 | | 48 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 811.00 | 7 813.00 | | 17 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 8 145.00 | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 492.00 | 3 017 495.00 | | 3 915 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 329.00 | 2 878 776.00 | | 3 691 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 163.00 | 138 719.00 | | 224 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 430.00 | | 408.00 | 30 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | 408.00 | 9 595.00 |