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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 7 960.00 | 528.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 11 669.00 | 2 582.00 | 14 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 806.00 | 19 629.00 | 15 176.00 | 34 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 155.00 | 4 238.00 | 1 002 917.00 | 1 007 155.00 |
BZ Autres créances | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
CF Disponibilités | 669 979.00 | | 669 979.00 | 669 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 993.00 | 4 238.00 | 1 839 755.00 | 1 843 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 799.00 | 23 867.00 | 1 854 932.00 | 1 878 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 705.00 | 315 542.00 | | 539 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641.00 | 224 163.00 | | 224 641.00 |
DL TOTAL (I) | 874 347.00 | 649 705.00 | | 874 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 222.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 325.00 | 29 651.00 | | 94 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 148.00 | 770 195.00 | | 878 148.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 11 598.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 585.00 | 811 665.00 | | 980 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 932.00 | 1 461 371.00 | | 1 854 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 585.00 | 811 665.00 | | 980 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 222.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 794.00 | | 4 152 794.00 | 4 152 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 794.00 | | 4 152 794.00 | 4 152 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | 11 948.00 | | 9 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 682.00 | 48 520.00 | | 47 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750.00 | 17 811.00 | | 19 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | 22 285.00 | | 28 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 312.00 | 3 915 492.00 | | 4 162 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 671.00 | 3 691 329.00 | | 3 937 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 641.00 | 224 163.00 | | 224 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 838.00 | | 3 967.00 | 30 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | 1 903.00 | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 2 064.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 414.00 | 2 215.00 | | 17 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 1 087.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 1 128.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 155.00 | 1 007 155.00 | | 1 007 155.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 081.00 | 1 186 081.00 | | 1 186 081.00 |
VW T.V.A. | 232 302.00 | 232 302.00 | | 232 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 585.00 | 980 585.00 | | 980 585.00 |