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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 22 336.00 | 13 925.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 406.00 | 26 263.00 | 15 143.00 | 41 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 849.00 | 26 263.00 | 53 586.00 | 79 849.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 132.00 | -22 397.00 | | -31 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | -8 736.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | -15 552.00 | -25 132.00 | | -15 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 246.00 | 18 052.00 | | 12 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 860.00 | 10 241.00 | | 18 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 18 536.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 238.00 | 34 860.00 | | 23 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 139.00 | 81 689.00 | | 69 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 586.00 | 56 557.00 | | 53 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 139.00 | 81 546.00 | | 69 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 1.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -1.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 865.00 | 205 496.00 | | 200 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 285.00 | 214 231.00 | | 191 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | -8 736.00 | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 370.00 | | 6 035.00 | 35 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | | 6 035.00 | 33 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 6 863.00 | | 19 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 593.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | 6 270.00 | | 19 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |