| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 836.00 | 32 214.00 | 8 622.00 | 40 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 187.00 | 36 140.00 | 10 047.00 | 46 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 596.00 | 36 140.00 | 52 456.00 | 88 596.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 510.00 | -21 552.00 | | 17 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 976.00 | 39 062.00 | | 13 976.00 |
DL TOTAL (I) | 37 486.00 | 23 510.00 | | 37 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 3 172.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | 16 573.00 | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 4 378.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 8 171.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 970.00 | 32 294.00 | | 14 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 456.00 | 55 805.00 | | 52 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 970.00 | 32 294.00 | | 14 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 067.00 | | 164 067.00 | 164 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 067.00 | | 164 067.00 | 164 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -728.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 352.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 005.00 | 174 859.00 | | 165 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 029.00 | 135 796.00 | | 151 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 976.00 | 39 062.00 | | 13 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 612.00 | | 4 575.00 | 41 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | | 4 575.00 | 39 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | 4 664.00 | | 31 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 513.00 | 4 664.00 | | 30 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |