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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 27 550.00 | 8 711.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 612.00 | 31 476.00 | 10 136.00 | 41 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 281.00 | 31 476.00 | 55 805.00 | 87 281.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 552.00 | -31 132.00 | | -21 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 062.00 | 9 580.00 | | 39 062.00 |
DL TOTAL (I) | 23 510.00 | -15 552.00 | | 23 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 12 246.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 18 860.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 14 794.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 23 238.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 294.00 | 69 139.00 | | 32 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 805.00 | 53 586.00 | | 55 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 294.00 | 69 139.00 | | 32 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 437.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 1 437.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -1 392.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 859.00 | 200 865.00 | | 174 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 796.00 | 191 285.00 | | 135 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 062.00 | 9 580.00 | | 39 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 406.00 | | 206.00 | 41 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 206.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 263.00 | 5 214.00 | | 26 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | 5 214.00 | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |