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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 036.00 | 45 416.00 | 44 620.00 | 90 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 047.00 | 107 127.00 | 11 920.00 | 119 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 235.00 | 152 544.00 | 56 691.00 | 209 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BN En cours de production de biens | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 541.00 | | 393 541.00 | 393 541.00 |
BZ Autres créances | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 625.00 | | 524 625.00 | 524 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 860.00 | 152 544.00 | 581 316.00 | 733 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 724.00 | 89 645.00 | | 111 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 848.00 | 22 079.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 154 072.00 | 117 224.00 | | 154 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 706.00 | 65 536.00 | | 71 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 972.00 | 40 101.00 | | 32 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 097.00 | 77 035.00 | | 219 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | 70 199.00 | | 103 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 245.00 | 252 871.00 | | 427 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 316.00 | 370 095.00 | | 581 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 077.00 | 252 871.00 | | 397 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 355.00 | | 51 880.00 | 157 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 203.00 | | 51 880.00 | 157 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 750.00 | 34 793.00 | | 117 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 750.00 | 34 793.00 | | 117 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 097.00 | 219 097.00 | | 219 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 393 541.00 | | | 393 541.00 |
VB T. V. A. | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 706.00 | 41 539.00 | 30 168.00 | 71 706.00 |
VI Groupe et associés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 233.00 | 427 233.00 | | 427 233.00 |
VW T.V.A. | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 245.00 | 397 077.00 | 30 168.00 | 427 245.00 |