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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 939.00 | 165 458.00 | 95 481.00 | 260 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 673.00 | 216 402.00 | 124 271.00 | 340 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 264.00 | 381 860.00 | 222 404.00 | 604 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 437.00 | 15 604.00 | 637 833.00 | 653 437.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 214 145.00 | | 214 145.00 | 214 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 255.00 | 15 604.00 | 934 651.00 | 950 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 518.00 | 397 464.00 | 1 157 054.00 | 1 554 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 055.00 | 377 339.00 | | 498 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 129.00 | 120 716.00 | | 79 129.00 |
DL TOTAL (I) | 582 684.00 | 503 555.00 | | 582 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 242.00 | 215 832.00 | | 260 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 830.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 225 402.00 | | 139 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 939.00 | 280 364.00 | | 160 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 371.00 | 753 532.00 | | 574 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 054.00 | 1 257 087.00 | | 1 157 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 803.00 | 606 572.00 | | 402 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 357.00 | | 58 907.00 | 545 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 705.00 | | 58 907.00 | 542 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 950.00 | 86 910.00 | | 294 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 950.00 | 86 910.00 | | 294 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 636.00 | 15 604.00 | 43 636.00 | 43 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 636.00 | 15 604.00 | 43 636.00 | 43 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 636.00 | 15 604.00 | 43 636.00 | 43 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 604.00 | 43 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 653 437.00 | 653 437.00 | | 653 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 242.00 | 88 674.00 | 171 568.00 | 260 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 953.00 | 685 953.00 | | 685 953.00 |
VW T.V.A. | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 371.00 | 402 803.00 | 171 568.00 | 574 371.00 |