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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 036.00 | 57 463.00 | 32 573.00 | 90 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 047.00 | 101 823.00 | 125 224.00 | 227 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 235.00 | 159 286.00 | 157 949.00 | 317 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 100.00 | 4 627.00 | 362 473.00 | 367 100.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 744.00 | 4 627.00 | 496 117.00 | 500 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 979.00 | 163 913.00 | 654 066.00 | 817 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 572.00 | 111 724.00 | | 148 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 039.00 | 36 848.00 | | 71 039.00 |
DL TOTAL (I) | 225 111.00 | 154 072.00 | | 225 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 27.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 283.00 | 71 706.00 | | 62 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 539.00 | 32 945.00 | | 36 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 150.00 | 219 097.00 | | 247 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 983.00 | 103 470.00 | | 82 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 955.00 | 427 245.00 | | 428 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 066.00 | 581 316.00 | | 654 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 438.00 | 397 077.00 | | 392 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 235.00 | | 125 000.00 | 209 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 317 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 317 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 083.00 | | 125 000.00 | 209 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 544.00 | 23 742.00 | 17 000.00 | 152 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 544.00 | 23 742.00 | 17 000.00 | 152 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 150.00 | 247 150.00 | | 247 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 360 160.00 | | | 360 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 283.00 | 25 766.00 | 36 517.00 | 62 283.00 |
VI Groupe et associés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 515.00 | 378 515.00 | | 378 515.00 |
VW T.V.A. | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 955.00 | 392 438.00 | 36 517.00 | 428 955.00 |