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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 5 669.00 | 2 326.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 041.00 | 63 735.00 | 63 306.00 | 127 041.00 |
BT Marchandises | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 159 370.00 | | 159 370.00 | 159 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 374.00 | 63 735.00 | 241 639.00 | 305 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
DH Report à nouveau | -92 776.00 | -107 160.00 | | -92 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 772.00 | 14 384.00 | | 31 772.00 |
DL TOTAL (I) | 189 320.00 | 157 548.00 | | 189 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 883.00 | 10 519.00 | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 39 125.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 46 471.00 | | 27 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 319.00 | 97 008.00 | | 52 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 639.00 | 254 556.00 | | 241 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 319.00 | 97 008.00 | | 52 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 846.00 | 83.00 | 290 929.00 | 290 846.00 |
FG Production vendue services | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 620.00 | 83.00 | 396 703.00 | 396 620.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 54.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -54.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 736.00 | 379 640.00 | | 400 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 964.00 | 365 256.00 | | 368 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 772.00 | 14 384.00 | | 31 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 459.00 | | 3 582.00 | 127 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 127 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 66 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | | 3 582.00 | 66 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 175.00 | 1 558.00 | 3 998.00 | 66 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | 1 558.00 | 3 998.00 | 66 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 1 628.00 | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | 2 389.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 17 743.00 | 18 151.00 | | 17 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 292.00 | 16 932.00 | | 17 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | 1 051.00 | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 1 687.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | 3 315.00 | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 062.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | 42 113.00 | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 035.00 | 38 523.00 | | 38 035.00 |