| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 28.00 | 470.00 | 498.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 7 013.00 | 984.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 689.00 | 58 162.00 | 2 527.00 | 60 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 164.00 | 65 203.00 | 64 961.00 | 130 164.00 |
BT Marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 309.00 | 65 203.00 | 260 106.00 | 325 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
DH Report à nouveau | -41 479.00 | -61 004.00 | | -41 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534.00 | 19 525.00 | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 229 379.00 | 208 845.00 | | 229 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | 6 034.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 18 029.00 | | 13 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 18 488.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 727.00 | 42 550.00 | | 30 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 106.00 | 251 395.00 | | 260 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 727.00 | 42 550.00 | | 30 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 043.00 | | 3 121.00 | 148 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 130 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 498.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | | 2 623.00 | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 550.00 | 18 653.00 | 18 000.00 | 64 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 550.00 | 625.00 | | 64 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 3 832.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 2 550.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 23 192.00 | 15 042.00 | | 23 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 925.00 | 11 980.00 | | 20 925.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | 2 022.00 | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 1 346.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | 5 178.00 | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 594.00 | 53 863.00 | | 50 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 254.00 | 33 354.00 | | 29 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 069.00 | 31 594.00 | | 48 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |